Gestion de portefeuilles

Consolidation et agrégation des données

Consolidez en quelques clics les données provenant de plusieurs banques dépositaires et devises. Avec KeeSense, automatisez la mise à jour des données et assurez-vous d’avoir vos informations sont toujours à jour et fiables. De plus, KeeSense s’interface avec plus de 150 banques dépositaires via Swift et des fichiers propriétaires, réduisant ainsi la complexité de l’intégration des données.

Ce module offre des possibilités de présentation étendues, ce qui permet de présenter les informations de la manière qui correspond le mieux à vos préférences et à vos besoins en matière de reporting. Créez des groupes de portefeuilles sur la base de divers critères, pour répondre à la fois aux exigences internes et aux besoins de reporting.

Gestion des ordres

Simplifiez et accélérez les transactions, pour des exécutions plus rapides et plus précises. L’intégration de contrôles de conformité automatisés minimise le risque d’erreurs et garantit le respect des normes réglementaires.

Que vous passiez des ordres unitaires ou groupés sur des actifs ou des portefeuilles spécifiques, notre interface de saisie de données intuitive et rapide rationalise le processus. La transmission des ordres à vos banques dépositaires par les moyens de communication requis est transparente. La fonctionnalité « 1-click ordering » accélère le processus. Suivez en temps réel l’impact des ordres sur les valorisations des portefeuilles clients, ce qui vous permet de prendre des décisions en temps voulu.

Gestion des coûts

Obtenez une vision approfondie des flux de trésorerie et des dépenses, et prenez de meilleures décisions. Notre module facilite une approche rigoureuse de la gestion du back-office, en garantissant la précision et l’efficacité des opérations financières. Prévoyez les revenus sur différentes périodes, de la journée à l’année, et analysez la répartition par type de dépenses, y compris les taxes, les commissions et les droits de garde. En offrant une vue d’ensemble claire des structures de coûts, ce module vous permet de prendre des mesures proactives pour optimiser vos performances financières.