Une gestion de portefeuilles simplifiée, automatisée et performante
Le cœur de KeeSense® repose sur un puissant moteur de calcul et de consolidation automatique permettant une gestion précise et automatisée des activités liées à la gestion de fortune. Solution simple et complète, KeeSense® inclut un panel de fonctionnalités qui répond aux besoins d’efficacité et de fiabilité aujourd’hui exigés par la profession en vue de garantir des services compétitifs et performants.
Environnement multi dépositaire et multi-devises
Grâce à l’utilisation de protocoles propriétaires ou SWIFT, KeeSense® s’interface avec tous vos dépositaires pour importer des fichiers d’opérations et des positions pour vous permettre de valoriser automatiquement vos portefeuilles. Une interface manuelle de saisie d’opérations est également disponible pour vous permettre de choisir la meilleure solution pour chacun de vos dépositaires. D’autre part, KeeSense® respecte les devises d’origine de chaque entité. Les valeurs sont disponibles dans leur devise d’origine ou présentées dans une devise tierce pour une meilleure lisibilité.
Consolidation
KeeSense® permet de construire vos propres consolidations de portefeuilles et de les sauvegarder directement dans l’interface du logiciel. Les consolidations sont établies à partir d’une recherche multicritères (devise, dépositaire, regroupement de portefeuilles, profil, etc.) et peuvent être totalement automatisées de sorte qu’elles évoluent à mesure que de nouveaux portefeuilles répondant aux critères se présentant.
Carnet d’ordres
Un historique des opérations passées et en attente d’exécution présente les informations indispensables au suivi des ordres (date d’exécution, descriptif de l’ordre, quantité, prix, cours, etc.) Les ordres peuvent être saisis de façon individuelle ou en bloc et peuvent être intégralement tracés afin d’assurer une parfaite transparence des opérations.
Importation des valeurs marché
KeeSense® s’interface avec les principaux fournisseurs de données financières pour vous permettre de contrôler les informations transmises par les banques dépositaires, de valoriser les portefeuilles au juste prix et de créer des assets automatiquement.
Profils de gestion
KeeSense® permet de créer, personnaliser et gérer plusieurs profils de gestion. La constitution claire des portefeuilles permet une confrontation immédiate avec les profils des clients et ainsi de s’assurer que le poids de chaque classe d’actifs est conforme à la gestion demandée. L’alignement des portefeuilles vis-à-vis du profil est testé quotidiennement en amont de chaque nouvel ordre afin de vérifier l’impact des achats et ventes.
Reporting
Les informations organisées en bases de données hautement relationnelles ainsi que des fonctionnalités élaborées assurent une prise de décisions pertinentes et éclairées et la possibilité de générer des rapports à forte valeur ajoutée tant pour les clients que pour les gestionnaires.