Gestion de Portefeuille
Une seule fenêtre pour toutes vos opérations.
Avec KeeSense, vos avoirs sont gérés de manière totalement centralisée et automatisée.
Gestion des risques de portefeuille
Mesures de la performance
Ratios de rendement ajustés au risque (Sharpe, Sortino, Calmar, Sterling)
Indicateurs de risque (volatilité, beta, deviation, drawdown…etc)
Stress test et mesure du risque de perte (VaR et CVaR)
Indice synthétique de risque et de performance (SRRI)
Gestion des alertes risques et attribution de tâches
Consolidation
Modélisez l’environnement de vos clients à différents niveaux (Personnes, Clients et Portefeuilles)
Rapport sur mesure destiné au client final
Consolidation multi-dépositaire et multi-devises
Mise à jour des données manuelle ou automatisée
Interfaces avec plus de 100 banques dépositaires
Création de groupes de portefeuilles en fonction
de multiples critères
Performance
Évaluation de la performance des portefeuilles
Calcul quotidien de la performance des portefeuilles
Répartition des performances par lignes ou catégories d’actifs
Suivi des gestionnaires de portefeuilles
Ordering
Ordering unique ou groupé sur un actif ou un portefeuille
Contrôles de conformité automatisés
Interface de saisie de données intuitive et rapide
Transmission aux banques dépositaires en fonction des moyens de communication souhaités
Possibilité d’ordering en 1 clic
Impact en temps réel d’un ordre sur le patrimoine d’un client
Modélisation de Portefeuille
Simulation de différentes stratégies d’investissement
Modélisation multi-critères et multi-niveaux
Comparaison des portefeuilles selon des modèles de référence
Propositions de commandes d’achat et de vente afin d’aligner les portefeuilles sur un modèle de référence
Management
Gestion de la trésorerie : prévision des recettes
Analyse des coûts pour une période donnée et répartition par type de dépenses
Approche rigoureuse du back-office de la société de gestion d’actifs
Calcul des commissions de gestion et édition des factures
Avantages
Travaillez en toute transparence dans un environnement multi-dépositaire
•
Système d’ordering intuitif
•
Aide et soutien à vos décisions d’investissement
•
Vue d’ensemble du patrimoine de vos clients
•
Gain de temps considérable sur le plan opérationnel
•
Analyse complète et synthétique des risques de portefeuille
•
Des décisions d’investissement plus rapides et de meilleure qualité
Avantages
Travaillez en toute transparence dans un environnement multi-dépositaire
•
Système d’ordering intuitif
•
Aide et soutien à vos décisions d’investissement
•
Vue d’ensemble du patrimoine de vos clients
•
Gain de temps considérable sur le plan opérationnel
•
Analyse complète et synthétique des risques de portefeuille
•
Des décisions d’investissement plus rapides et de meilleure qualité
“ La meilleure chose à propos de KeeSense, c’est qu’il est capable de récupérer des informations de différents endroits et de les présenter d’une manière standardisée. De plus, l’image de l’état du portefeuille est attrayante. ”
Vous souhaitez nous soumettre votre projet ?
Gestion
de la relation client
Un environnement complet pour capitaliser et valoriser votre actif le plus important : vos clients.
Mobilité
Avec la solution de mobilité de KeeSense, offrez à vos clients un accès sécurisé à leurs actifs, à tout instant et où qu’ils se trouvent.
Compliance
& supervisions
Réduisez vos risques de conformité et gagnez du temps avec l’automatisation de vos contrôles de compliance.