Gestion de Portefeuille

Une seule fenêtre pour toutes vos opérations.
Avec KeeSense, vos avoirs sont gérés de manière totalement centralisée et automatisée.

Consolidation

Modélisez l’environnement de vos clients à différents niveaux (Personnes, Clients et Portefeuilles)

Rapport sur mesure destiné au client final

Consolidation multi-dépositaire et multi-devises

Mise à jour des données manuelle ou automatisée

Interfaces avec plus de 100 banques dépositaires

Création de groupes de portefeuilles en fonction
de multiples critères

Performance

Évaluation de la performance des portefeuilles

Calcul quotidien de la performance des portefeuilles

Répartition des performances par lignes ou catégories d’actifs

Suivi des gestionnaires de portefeuilles

Ordering

Ordering unique ou groupé sur un actif ou un portefeuille

Contrôles de conformité automatisés

Interface de saisie de données intuitive et rapide

Transmission aux banques dépositaires en fonction des moyens de communication souhaités

Possibilité d’ordering en 1 clic

Impact en temps réel d’un ordre sur le patrimoine d’un client

Modélisation de Portefeuille

Simulation de différentes stratégies d’investissement

Modélisation multi-critères et multi-niveaux

Comparaison des portefeuilles selon des modèles de référence

 Propositions de commandes d’achat et de vente afin d’aligner les portefeuilles sur un modèle de référence

Management

Gestion de la trésorerie : prévision des recettes

Analyse des coûts pour une période donnée et répartition par type de dépenses

Approche rigoureuse du back-office de la société de gestion d’actifs

Calcul des commissions de gestion et édition des factures

Avantages

Travaillez en toute transparence dans un environnement multi-dépositaire

Système d’ordering intuitif

Aide et soutien à vos décisions d’investissement

Vue d’ensemble du patrimoine de vos clients

Gain de temps considérable sur le plan opérationnel

Avantages

Travaillez en toute transparence dans un environnement multi-dépositaire

Système d’ordering intuitif

Aide et soutien à vos décisions d’investissement

Vue d’ensemble du patrimoine de vos clients

Gain de temps considérable sur le plan opérationnel

“ La meilleure chose à propos de KeeSense, c’est qu’il est capable de récupérer des informations de différents endroits et de les présenter d’une manière standardisée. De plus, l’image de l’état du portefeuille est attrayante. ”

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